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在線獲取項目策劃方案

在線獲取項目策劃方案

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投融資項目業務操作流程
一個完整的投資項目操作流程通常始于公司對商業項目的篩選到交易合同的簽訂,以及最終投資資金的完全退出。大致可分下列幾個程序:

第一條 項目篩選
1. 信息搜集:投資及項目管理部通過人際關系、內部介紹、合作機構、股東推介以及公開網絡報紙等渠道搜集引資項目和投資信息,對符合公司投資方向的項目進行初步分析和篩選,要求提供完整的商業計劃或投資項目信息(如《商業計劃書》、《項目總體策劃及概念性規劃報告》及其它相關的項目資料)。
2. 明確需求:在初步了解投資項目概況后,投資及項目管理部門會經過充分溝通,了解項目實際需求以及投資項目相關環境信息,就需求所實現的方法達成初步意向。
3. 收集資料:在達成初步意向后,收集項目更為詳細的股東信息、項目資料并分析需求狀況、當地市場環境、政策要求。
4. 內部審議:進行充分評估、討論(咨詢合作機構意見),確認初步合作模式和條件,篩選出具有投資價值的項目,并制作《投資項目檔案》。

第二條 項目立項
1. 立項準備:對擬投資項目做進一步調查了解,填寫項目立項申請表,并將申請表發送資金運營和風險控制部門以及抄送總經理。
2. 立項審批:立項審批部門及風險控制部門根據立項申請獨立出具審核意見,包括同意、不同意、退回補充材料3種。兩部門會簽同意后報總經理審批。總經理審批同意后風險控制部門將審批意見發送申報部門,申報部門應將立項申請和批復意見歸入項目檔案。如相關部門或總經理無法對投資做出判斷,則需進一步補充申請材料進行復議,原則上復議一次即為終審裁定。

第三條 盡職調查
1. 成立項目小組:立項通過后,投資及項目管理部負責人根據立項審批書簽訂《保密協議》等具有約束力的法律文書,同時組建項目盡職調查小組(其他部門及合作機構人員可參加)。
2. 盡職調查:根據投資項目難易程度,制定盡職調查工作實施計劃和分配項目組成員工作。同時撰寫盡職調查報告,盡職調查報告中應包含對項目的投資建議。

第四條 項目評審
1. 擬定投資方案:初步判斷具備投資價值的項目,資金運營及風控部門與該企業及其股東進一步商談項目投融資方案,完善盡職調查報告,并據此編寫《基金投資方案》。涉及問題包括:投資金額、融資安排、資金使用、償債安排、擔保措施、利潤回報、股本結構、股東權利、董事會組成、核心團隊組成、財務狀況披露、基金結構、風控要求、交易達成的前提條件、排他性規定、交易費用及支付方式等。
2. 風控部門審批:《盡職調查報告》、《基金投資方案》一并提交風控部門評審,形成《風險評價意見》。評審意見包括:對盡職調查工作是否滿意、項目是否具有投資價值、是否統一投資方案和風控要求等內容。負責對項目的可行性、預期收益及風險進行審查并行程文字報告,供投資決策委員會決定是否對項目啟動進一步調查研究,項目評審意見下發相關部門。

第五條 投資決策
1. 項目決策:投資決策委員會在收到《盡職調查報告》、《基金投資方案》、《風險評價意見》等相關材料后召開投資決策會議進行項目投資集體研究決定,對是否投資、融資和項目實施提出明確意見。
2. 項目復審:考慮到投資項目決策周期一般較長,在項目投資具體實施的過程中,如遇到因客觀原因導致發生與投資決策不符的情況,投資管理部應聯合相關部門撰寫書面報告,并提交投資決策委員會重新審查。

第六條 合同簽訂
1. 商議合同細節:擬投資項目競走資決策委員會批準同意后,基金運營部聯合風控部等分別于項目方、運營方、投資方進一步商議、談判,明確合作條件與合同細節,確定最終合作合同條款。
2. 簽訂投資合同:帶合同經相關方法律部門審核后,由公司法定代表人或者授權代表與對方簽訂《投資合同》。一般情況下,公司應保留兩份合同原件。

第七條 基金設立
1. 資金募集:在項目運作的過程中,基金運營部應持續與各類金融機構保持及時、有效的溝通與協調,今早確定合作模式,加快推薦項目資金的落地。
2. 基金設立:各類投資和合作協議簽訂后,基金運營部組織開展基金設立、備案等工作。具體工作參照《中華人民共和國基金法》、《中華人民共和國合伙企業法》等法律法規及公司的有關制度要求執行。

第八條 投后管理
1. 成立投后管理小組:對所投資的企業,公司將組建項目頭后管理小組,負責跟進、監督所投資企業;并委派人員進入被投資企業董事會或監事會,參與被投資企業的重大決策。項目投后管理小組成員由總經理負責挑選,凈投資決策委員會審議后通過。
2. 項目跟蹤:項目管理小組應履行職責,在投資協議生效后負責項目的跟蹤管理與服務,監控企業經營進展,并以書面形式向公司總經理定期提交《項目投后管理報告》及臨時性《項目重大事項報告》。若項目執行過程中出現特殊情況,項目管理小組應及時提出項目終止建議,并以書面形式報告項目投資決策委員會進行審議。

第九條 項目終結
1. 資金退出
(1)已約定退出方式之投資退出實施
對于在投資前已約定并通過投資決策委員會審批的退出方式(投資合同中已有明確規定)之退出實施,可按約定方式實施投資退出,或按其他約定條款保障基金權益。具體退出工作又項目投后管理小組負責組織實施。
(2)未約定退出方式之投資退出實施
A. 由項目投后管理小組根據對所投資企業的動態跟蹤管理,向基金運營部提出有管投資退出的實際、方式的建議,并會同綜合管理部門做出退出時的投資估值。
B. 僅僅運營部根據項目小組所提供的有關退出的實際、方式、投資估值建議,會同投資及項目管理部、風控部等,制定具體推出方案和行動計劃。
C. 公司根據擬定的退出方案,負責與投資退出關聯方進行協商、談判,并將達成一致意見的退出方案上報風控部門審議。
D. 對經過風控部審議通過后的退出方案,須上報投資決策委員會進行投資退出決策審議,投資決策委員會對投資退出方案負責并具有決策權。
E. 對經過投資決策委員會審議通過的退出方案,由公司總經理負責組織實施,項目投后管理小組具體執行。
2. 項目總結
資金退出后,基金運營部應聯合風控部、投資及項目管理部等相關部門,牽頭編寫《投資項目總結報告》,對投資項目的實際盈利能力、收益分配方案及風險管理措施等進行總結分析;對參與項目投資運作的相關部門及人員進行評價與考核。《投資項目總結報告》經風控部審議后通過。

 

 

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